Всех приветствую!
По традиции начну с новостей.
Рост ВВП России в 2024 году замедлится до 1,6% из-за высокой ставки ЦБ — ПРАЙМ.
Нефть.
ОПЕК+ столкнулся с противодействием со стороны США: американские производители чувствительны к стоимости нефти. Чем выше ОПЕК+ удерживает цены на нефть за счет сокращения добычи, тем активнее традиционные и сланцевые производители нефти в США стремятся его нарастить — добыча нефти в США достигла рекордных 13.3 мбд. — JPMorgan.
Нефть закончила 2023г в минусе — впервые с 2020 г — подтвердив мнение о том, что высокие цены были обусловлены восстановление после пандемии. Мировой спрос на нефть растет гораздо медленнее предложения, поскольку США и другие производители, не входящие в ОПЕК+, наращивают добычу. Рынок нефти сейчас перешел в режим «докажи» — трейдеры сейчас не сильно верят в то, что все страны ОПЕК+ будут строго соблюдать заявленные квоты и смогут устранить профицит — BBG (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-03/oil-s-global-glut-threatens-to-drag-prices-lower-this-year).
США и Канада в 2023г вместе добыли больше нефти и газа, чем весь Ближний Восток — и это должно волновать ОПЕК+ —The Economist (https://www.economist.com/business/2024/01/03/meet-the-shrewdest-operators-in-todays-oil-markets)…
Что и требовалось доказать. Писал накануне — «Страны ОПЕК тоже возможно теряют нити событий, т. к. бюджеты у стран разные, и многим уже невмоготу продолжать сокращение… Есть еще влияние укрепления доллара и общего ухудшения спроса на рискованные активы, Ближневосточный и другие конфликты и интерес США к полной экспансии Европы… Поэтому нефть остается загадкой…».
Импорт российской нефти Индией сократился в декабре до самого низкого уровня с января 2023 года. Это произошло из-за проблем с оплатой, поскольку Вашингтон усилил контроль за соблюдением санкций, среди которых — ценовой потолок $60 за баррель на российскую нефть, утверждал Bloomberg (https://www.rbc.ru/economics/03/01/2024/65956b479a79472eb09d889e?ysclid=lqyyowyjwf436853899&from=copy) .
Стоило нефти пойти вверх на геополитических новостях, как вышли данные по запасам в США, и нефть обрушилась… В ней наблюдается хаос, честно, не понимаю ее график, нефть имеет шансы быть как на уровне 60, так и 120. Каждый из этих вариантов имеет право на существование. Главное ничего исключать нельзя!
Но как бы там ни было, нефть остается для РФ одной из составляющих нефтегазовых доходов в бюджет. Писал об этом. Второй составляющей нефтегазового бюджета остается валютный рынок.
В принципе доллар должен расти к рублю, и это бы выглядело вполне логично с точки зрения пополнения бюджета… Но и он не растет.. .Еще раз повторюсь, валютный рынок под угрозой санкций, введут — не введут — большой вопрос, но если введут, то очень много будет «застрявших» граждан... Это лотерея, я пока в ней не хочу участвовать …
Теперь к «бумажному» рынку.
3 января «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. — холдингПервое упоминание об этом было в среду, тогда был некий драйвер для роста, но вторично повторять это на мой взгляд уже глупо...На тонком рынке вербальные интервенции могут сработать, но не особо работают…
Индекс ММВБ на днях снова в пиле между зоной поддержки 3089-3099 (+незакрытый гэп), на зону сопротивления 3137-3139. Цена выше и Tenkan и Kijun (которые являются тоже своеобразными уровнями), но в тоже время Tenkan пересекает Kijun, что с точки зрения торговля по облакам Ишимоку пока не вносит ясности… Индекс на днях проходит 55EMA, RSI накернивает тренд, но пришли прямо на нижнюю границу облака Ишимоку, которое совпадает с зоной сопротивления 3137-3139 (но и тут нужно откладывать +0,5%, чтобы отличить истинный пробой от реального, а это 3152+-). Хотя с точки зрения волн реперный уровень в Индексе ММВБ на днях может находится выше на 3173-, но тогда сильно осложнится картина в плане трактовки, ведь цена будет уже в облаке Ишимоку... Рынок РФ — сплошная площадка для тестирования идей.
ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ РОСТА Я НЕ ВИЖУ кроме закрытия шортов и возможного реинвестирования дивидендов (под сомнением с учетом высоких ставок по депозитам), а значит отскок пока носит чисто технический характер, более того — я считаю на «пустом» рынке это скорее всего очередная манипуляция «большими деньгами»! При этом индекс снова становится не информативным, и нужно искать локальные идеи!
Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно — я лично буду пытаться торговать в обе стороны в отдельных эмитентах (я про Сбер)!
Сбер на днях выходит выше Kijun (который тоже является уровнем), таким образом формируя поддержку 270,82-271,9… Сверху из-за аномальной свечи, оставшейся после дня инвестора нет четких уровней сопротивления, кроме 279,6-279,7… При этом все это происходит внутри облака Ишимоку. Рост происходит явно «ни на чем», скорее всего идет довынос шортов, под 279,6-279,7 можно не только прикрывать лонги, но и спекулятивно шортить!
И т.к. из-за почти безоткатного падения после дня инвестора в Сбере на часах почти нет уровней, решил для себя следующее. Торговля в обе стороны, от лонга в зоне 270,8-272 с общим стопом 269,9- и от продажи в зоне 278,48-280,5 с общим стопом 281,4+.
Конечно со временем могут появится и промежуточные зоны, но пока базовый сценарий такой — попытка торговать канал от крайних зон с короткими стопами (пинг-понг никто не отменял)! Т.е. точно такой же сценарий, как и накануне!
Я зациклен на Сбер, т.к. рынок в нем сильно расширился, в то время как в том-же Лукойле происходит «стояк» под дивидендным гэпом, Роснефть накануне отсечки, ГМКН пока не понятен после отсечки, а Газпром трогать не хочу «от слова» совсем! Убили рынок предновогодним стоянием и искусственным удерживанием, вот и пожинаем плоды…
Подробнее https://smart-lab....
Про рынок 05.01
2024-01-05 07:44:16