Всех приветствую!
По традиции начну с новостей.
Вышел ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: МЭА ПОВЫСИЛО ОЦЕНКУ РОСТА МИРОВОГО СПРОСА НА НЕФТЬ В 2024Г НА 180 ТЫС. Б/С, ДО 1,24 МЛН Б/С. МИРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ В 2023Г ВЫРОСЛО НА 1,9 МЛН Б/С, В 2024Г ОЖИДАЕТСЯ РОСТ НА 1,5 МЛН Б/С С ОПЕРЕЖЕНИЕМ РОСТА СПРОСА — МЭА. МИРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ ДОСТИГНЕТ В 2024 Г. РЕКОРДНЫХ 103,5 МЛН Б/С ЗА СЧЕТ США, БРАЗИЛИИ, ГАЙАНЫ И КАНАДЫ.
СТРАНЫ ОПЕК+ В ДЕКАБРЕ ОТСТАЛИ ОТ ПЛАНА ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 390 ТЫС. Б/С (БЕЗ УЧЕТА АНГОЛЫ). МЭА ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЕ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ В 2024 Г. ДО 1,2 МЛН Б/С С 2,3 МЛН Б/С В 2023 Г
ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ В ДЕКАБРЕ ВЫРОС НА 500 ТЫС. Б/С И ДОСТИГ МАКСИМУМА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ. ДОХОДЫ ОТ ЭКСПОРТА НЕФТИ РФ В ДЕКАБРЕ СНИЗИЛИСЬ ДО ПОЛУГОДОВОГО МИНИМУМА ИЗ-ЗА РОСТА ДИСКОНТА НА URALS И ПАДЕНИЯ ЦЕНЫ BRENT — МЭА
На чем рост? Нефтегазовые доходы снижаются, бюджет страдает, ставка высокая... Конечно, снижение ставки может быть неким драйвером для ро ста, а в купе с возможной девальвации рубля это может стать настоящим драйвером для роста «бумажного» рынка (снижение ставки = упадок интереса к «депозитному» рынку, а девальвация рубля традиционно являлась как минимум НЕ НЕАТИВНЫМ фактором для наших сырьевых компаний), НО ВСЕ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА В КОНЦЕ МАРТА…
Правда нефть после выхода данных по запасам начала отрастать, но если верить ТА, то хоть и RSI пробил локальный дивергентный тренд, но цена пока под возможным верхним трендом от канала, проведенному через лоу, под 55ЕМА и облаком Ишимоку… Большой вопрос, что победит в конечном итоге!
На горизонте 12 месяцев стоимость акций ВТБ может увеличиться в среднем на 23%.. Во многом это связано с финансовыми результатами банка. Планируемый обратный сплит тоже может поддержать котировки бумаг считают (https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/01/18/1015582-aktsii-vtb-mogut-podorozhat) опрошенные «Ведомостями» аналитики. Снова сослагательное наклонение " может увеличиться" — вопрос веры!
Т.к. на валютном рынке глобально ничего не поменялось, перейду к анализу «бумажного» рынка!
Индекс ММВБ на недельном графике рисует пока черную свечу, цена возможно под уровнем сопротивления 3203+-, RSI под трендом… Расти в принципе не на чем, есть только «дивидендные ожидания» улицы… Расти при такой картине будет не просто, и я в очередной раз рекомендую как минимум лонги прикрывать!
Индекс ММВБ на днях снова рисуется падающая свеча, при этом индекс остается в зоне «непонятки» 3173-3191.Драйверов для роста я не вижу! Но поражает общая динамика рынка. Сначала рост Сбера на отчете, а вчера явный лидер Газпром… При этом индекс явно не информативен из-за локального перетока интересов между инструментами...ПИЛА ПОД ЛОКАЛЬНЫМ УРОВНЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ!
Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно — только локальные идеи (Сбер (пока в обе стороны), Газпром (от лонга) и Лукойл (пока тоже от лонга). Сегодня пятница, и может быть что угодно, в том числе и вынос медведей, так что нужно торговать крайне осторожно!
А теперь к бумагам.
Cмотрю дневной график Сбера, и до сих пор не вижу волн и уровней поддержки (сплошные полки). Единственная полка, которая реально может быть актуальной — это предновогодняя полка 270,82-272. Сопротивление остается 279,6-279,7, проход выше нее — стоп от продажи и на коррекции от лонга..., Но после закрепления выше уровня с +0,5% от 279,7=281,1…
На часах же не было дивергенции на локальном хаю, идет коррекция, поэтому локально идея от лонга, при этом зона 278,5-280,5 остается для меня зоной для продажи, тем более в случае отроста дивергенция уже появится...
Коррекция в зону поддержки 275,9 (тренд + уровень 276+) -276,84 (+55ЕМА + возможный понижательный канал +верхняя граница облака Ишимоку )— буду пытаться откупать со стопом 275,1-. Крыться буду под 278,5-.
Рынок крайне пильный, в том же Сбере на часах торговля в понижающемся канале с диапазоном всего 0,3%… В случае пробоя вверх мишень высчитывается просто, +0,3%±, там я бы лонг прикрывал, сам же буду снова начинать продавать начиная от этой цифры до 280,5 с общим стопом 281,4+. Вот такой приблизительно торговый план!
Снова заблудился в Сбере на часах — вынужден признать!
Подробнее https://smart-lab....
Про рынок 19.01
2024-01-19 08:28:33