Всех приветствую!
По традиции начну с новостей.
Напряженность в мире нарастает. Украина-РФ, Ближний Восток, на очереди Китай-Тайвань и Северная и Южная Кореи. У США просто нет иного пути, для восстановления своей экономики (печатный станок, запущенный во времена пандемии должен когда-нибудь перерасти в реальную рецессию), всей мировой экономике нужна супер встряска (хаос = гиперинфляция)! Внешний долг США продолжает расти и обесценение долгов через гиперинфляцию обнулит обязательства каждой страны перед другой! Это, пожалуй, единственный выход из текущего долгового мирового кризиса. И это надо иметь ввиду…
А от ударов коалиции США и Великобритании пострадает в первую очередь Европа. Глобальную транспортную логистику ещё никто не отменял. Она до сих пор была сбалансированной. Издание Блубмерг пишет — Кризис в Красном море приведет к росту цен на продукты в Европе.Принимая решение воевать с хуситами, Лондон и Вашингтон думали прежде всего о своих внутренних задачах. Успехов в экономике нет, с Украиной не получается, надо победить Йемен.
При этом и в стане «типа» наших друзей тоже началась обратная реакция. Госбанки Китая ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают России — BBG . И турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими . ЧТД кстати, вслед за Китаем и Турция опасается санкций... Лишнее доказательство, что все станы пекутся в первую голову о своих экономиках, используя РФ в моменте, пользуясь ее уязвимым состоянием…
=
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЕС ПОДТВЕРДИЛ НАМЕРЕНИЕ СООБЩЕСТВА ВВЕСТИ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ К 24 ФЕВРАЛЯ - BBG (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-19/eu-eying-new-russia-sanctions-ahead-of-war-s-two-year-mark).
Санкции на РФ не должны сниматься. Столько сил и денег уже потрачено, что включать «обратку» просто невозможно, как тогда оправдать уже потраченное бабло и человеческие жертвы. И у РФ аналогичная проблема, «заднюю передачу» тоже включать нельзя! ИТОГ — ВОЙНА БУДЕТ ИДТИ ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА!
=
НЕФТЬ.
Вышел ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: - МЭА повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024г на 180 тыс. б/с, до 1,24 млн б/с. Мировое предложение нефти в 2023г выросло на 1,9 млн б/с, в 2024г ожидается рост на 1,5 млн б/с с опережением роста спроса — МЭА. Мировое предложение нефти достигнет в 2024 г. рекордных 103,5 млн б/с за счет США, Бразилии, Гайаны и Канады. Страны ОПЕК+ в декабре отстали от плана добычи нефти на 390 тыс. б/с (без учета Анголы). МЭА ожидает снижение роста спроса на нефть в 2024 г. до 1,2 млн б/с с 2,3 млн б/с в 2023 г.
Экспорт нефти из РФ в декабре вырос на 500 тыс. б/с и достиг максимума за 9 месяцев, доходы от экспорта нефти РФ в декабре снизились до полугодового минимума из-за роста дисконта на urals и падения цены brent – МЭА.
Есть объективные факторы ценообразования нефти — противостояние ОПЕК и США, возможный развал ОПЕК из-за невозможности поддерживать ограничения по добычи другими странами, также инфляция, которая может вырасти на росте этой самой нефти… Но есть еще и геополитическая составляющая, которую просто невозможно просчитать. Как торговать нефтью непонятно. В ней творится хаос, а в хаосе торговать — это лотерея! Кризис на Красном море может поставить под угрозу борьбу мировых ЦБ с инфляцией — прогресс может застопориться в ближайшие месяцы, если стоимость перевозок приведет к росту цен на товары — JPMorgan.
Повторюсь — в ней наблюдается хаос, честно, не понимаю ее график, нефть имеет шансы быть как на уровне 60, так и 120. Каждый из этих вариантов имеет право на существование. Главное, ничего исключать нельзя! Только зритель! Каждый торгует и верит в свое, я меняю свою бычью позицию по нефти как минимум до нейтральной…
Уже нет реакции на геополитику, а вероятность разлада в странах ОПЕК остается… А разлад не в пользу наших быков….
Чисто по графику нети на днях прямо под трендом и под 55ЕМА… Если торгуете нефтью, я бы лонг прикрывал, но сам нефтью пока не торгую!
Валютный рынок.
Рубль продолжает укрепляться перед выборами, но я уверен, что после выборов рубль продолжит девальвироваться. И, по идее, надо покупать как минимум квартальные колл-опционы на доллар и юань, но есть проблемы. Первая — экспирация будет примерно в конце марта, а выборы Президента пройдут 17,03, времени может не хватить… Ну и, конечно, возможные санкции на НКЦ… Поэтому по-прежнему рекомендую «излишки» рублей размещать в наличную валюту частями по мере укрепления рубля!
Самое вымораживающее для меня это ожидание ВОЗМОЖНЫХ САНКЦИЙ! Введут или не введут — ОГРОМНЫЙ ВОПРОС. И конечно вопрос — участвовать ли валютном рынке или нет! Пока тоже не хочу рисковать — минус еще один рынок!
Подробнее https://smart-lab....
Про рынок 22,01
2024-01-22 07:48:48