Я ежемесячно подвожу итоги своих инвестиций. В феврале 2024 года я ускорил опережение индекса Мосбиржи.
✔️ Динамика моего портфеля за первые 2 мес. 2024 = +12,88% (за январь была 6,11%)
Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 2 мес. 2024 = +5,84%
✔️ Динамика моего портфеля относительно индекса за первые 2 мес. 2024 = +7,04% (за январь опережение было = +1,84%)
Я скорректировал результаты за январь и изменил метод подсчета доходности. Я использовал ранее метод XIRR, но он немного (на пару процентов) завышает фактическую доходность, поэтому я буду использовать другой, наиболее точный способ учета доходности – модифицированный метод Дитца.
Моя цель: заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года. Получится больше – хорошо, при этом обогнать индекс, тем более на 10 пп. — непросто. Начало года отличное, я доволен.
Вот мои 15 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие новые обзоры, в каждом обзоре — обоснование справедливой цены, прогноз по прибыли на 2024 год и прогноз дивидендов) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле.
1) Сбер (средняя = 171,1, целевая = 341): t.me/Vlad_pro_dengi/792
2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400): t.me/Vlad_pro_dengi/738
3) Ростелеком АО (средняя = 75,2, справедливая = 110): t.me/Vlad_pro_dengi/788
4) X5 Retail Group (средняя = 2 090,5, справедливая = 2 993): t.me/Vlad_pro_dengi/715
5) Лента (средняя = 750,39, справедливая = 1 035): t.me/Vlad_pro_dengi/739
6) Транснефть (средняя = 1407,5, справедливая = 1 910): t.me/Vlad_pro_dengi/778
7) Полюс Золото (средняя = 11 004, справедливая = 13 820): t.me/Vlad_pro_dengi/778
8) Магнит (средняя = 5 922,5, справедливая = 8 250): t.me/Vlad_pro_dengi/773
9) Роснефть (средняя = 526,28, справедливая = 717): t.me/Vlad_pro_dengi/774
10) Алроса (средняя = 80,33; справедливая = 98,7): t.me/Vlad_pro_dengi/793
11) ММК (средняя = 53,13, справедливая = 74,17): t.me/Vlad_pro_dengi/781
12) Северсталь (средняя = 1 411,95, справедливая = 1 933): t.me/Vlad_pro_dengi/736
13) Инарктика (средняя = 886,9, справедливая = 1 270): t.me/Vlad_pro_dengi/714
14)Тинькофф (средняя = 3 343; справедливая = 4 500): t.me/Vlad_pro_dengi/642 (я вижу долгосрочный потенциал, при этом есть краткосрочный риск с «навесом» продавцов после переезда)
15) Мосбиржа (средняя = 199,44, справедливая = 260): t.me/Vlad_pro_dengi/789