Итак, на прошлой неделе прошла инаугурация Президента, началось наступление наших войск на харьковском направлении. Т.о. можно говорить о новом этапе СВО, а именно о летнем наступлении 2024 наших войск, о котором уже говорилось так много, и к которому враг также готовился.
Попробую составить свой прогноз дальнейших геополитических событий, чтобы быть готовым к определенным действиям на фондовом рынке.
Моя стратегия торговли всегда предполагает принятие во внимание геополитических факторов и возможных ЧЛ. Так например эпидемию COVID-19 встречал в cash, 22.02.24 был в шортах по индексу Мосбиржи, так как очень пристально следил за геополитической ситуацией, и понимал, что война с т.н. украиной неизбежна.
Сейчас портфель на 90% в акциях, на 10% в LQDT. Поэтому, надо учесть возможные геополитические риски ближайших месяцев.
Если кратко, то мой основной сценарий – раздел т.н. украины по корейскому примеру. Где может пройти линия раздела? В идеале, по Днепру, но, скорее всего, не все левобережные области удастся отбить, чтобы сменить в них нацистскую власть.
Предпосылки для такого сценария:
- Коллективный Запад твердо решил продолжать конфликт, несмотря на провал украинского наступления 2023г. Запад слишком много поставил на карту, а точнее слишком много инвестировал в эту войну, и им нужны вполне реальные дивиденды от т.н. украины. В войну инвестировали крупные капиталы, включая Vanguard и прочие фонды. Как украина может расплатиться с ними? А точнее, что они могут взять взамен? На мой взгляд землю, порты на Черном море.
- Чтобы получить эти активы Запад может установить над ними контроль, а именно ввести свои войска и занять эти области по корейскому сценарию. Вариант простой передачи активов в управление я не рассматриваю, так как более надежный именно их физический контроль за счет присутствия военного контингента.
- Чтобы обосновать ввод войск (НАТО или отдельных европейских стран: Франция, Польша, Великобритания…) есть масса сценариев:
1) Легенда защиты западных областей, Одесской, Николаевской области и высвобождение т.о. находящихся там дивизий ВСУ для участия в боях на фронте.
2) Легенда по которой войска ЕС или НАТО будут защищать и обеспечивать безопасность маршрута движения зерна. В этом случае их контингент может разместится также в южных областях.
3) Ввод войск под эгидой голубых миротворческих касок – наименее вероятный сценарий с моей т. зр.
4) Др. сценарии
- Отмечу сразу, что в п.3 не подразумевается участие американских военных, так как любой инцидент с их участием может привести к эскалации и противостоянию двух ядерных держав.
- Я придерживаюсь сценария, что именно Трамп будет избран президентом США, и он следуя своей программе резко остановит финансирование войны на т.н. украине. Вследствие чего ЕС придется взять это бремя на себя.
- Если США отойдут на второй или третий план, лидерство полностью может перехватить Британия, играя уже в свою большую игру, где одной из целей является ослабление ЕС и главное экономики Германии.
- Именно Британия совместно с Францией будут настаивать на продолжение конфликта и доведение его до корейского сценария с получением для финансовой мировой элиты своих дивидендов на инвестированный капитал в эту войну.
- Успех нашего наступления 2024г должен заставить Запад ускориться со своими решениями по формуле окончания конфликта по корейскому варианту.
В своих предпосылках я не рассматриваю возможность подключения к конфликту союзников нашей страны, но не исключаю и такой вариант.
Я не исключаю вероятность столкновения с войсками НАТО и возможно с американским контингентом, но считаю такой сценарий очень маловероятным, так как все мы понимаем его печальные последствия для ВСЕХ – обмен ядерными ударами с непредсказуемыми последствиями. В этом случае, о торговле на бирже можем все забыть )))
Постарался кратко описать свой геополитический взгляд. С оптимизмом смотрю в будущее, верю в наших ребят на фронте, оказываю посильную поддержку им. Но не жду окончания конфликта в этом году. Скорее всего горячая часть конфликта перенесется в 2025й, когда скорее всего и могут развернуться описанные мной события и подписание мирного соглашения.
Т.о. у индекса Мосбиржи в 2024 есть шансы вырасти до 3800-3900. Далее, будем смотреть по обстоятельствам.
Подробнее https://smart-lab....