Вот чего стоит ждать от Новатэка дальше:
1️⃣ Отличный отчет за 1 полугодие (в прошлом году он был 26 июля, ждем). Долгосрочные контракты поставки СПГ с Ямала привязаны к японской марке нефти JCC, она сейчас стоит 92$ за баррель.
Сейчас лето, открылся Севморпуть, поставки летом больше идут в Азию. А там цена хорошая (это для той части объемов, которая продается по спотовым ценам) — 447 $ в Азии против 350 $ в ЕС.
Отчет будет чистый, не будет курсовых переоценок долга дочек (даже частично в пользу компании).
2️⃣ Объявление дивидендов по итогам 1-го полугодия. Мой прогноз – от 45 до 50 руб. на акцию, от 4,1% до 4,5% за полугодие от текущей цены. Объявят в августе, заплатят – в октябре.
3️⃣ Отправка 2-й линии Арктик СПГ 2 — ее собирают в Мурманске, а потом отправляют на Ямал, была информация, что отправят ее в конце июля.
4️⃣ Запуск 2-й линии Арктик СПГ. По таймингу прошлого года, запустить должны в конце 2024 года. Запуск двух линий Арктик СПГ 2, это практически удвоение производственных мощностей Новатэка по СПГ (с учетом долей компании в проектах).
5️⃣ Получение первых 2 танкеров с завода «Звезда» и отправка первой партии газа с Арктик СПГ 2. По срокам — конец этого года, начало следующего.
Да, у компании есть проблемы с логистикой (пока нет танкеров ледокольного класса под Арктик СПГ 2, что привело к сдвигу сроков запуска проекта), возможны проблемы с созданием новых линий (но это еще посмотрим), при этом нам отдают Новатэк за 6 прибылей. Если компания решит проблемы — то будет стоить дороже.
Это не инвест рекомендация, а мои мысли по Новатэку.
Мой большой обзор Новатэка читатйте вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/1058
Чтобы заработать на росте Новатэка (и не только его), предлагаю подписаться на мою стратегию автоследования. Сейчас — отличная долгосрочная точка входа.
Полезен обзор Новатэка? Тогда поддержите статью лайком, и подпишитесь на канал, чтобы читать больше качественной аналитики
Подробнее https://smart-lab....