ООО «Хромос Инжиниринг» — динамично развивающееся предприятие в области комплексного оснащения лабораторий. Компания успешно зарекомендовала себя на российском рынке с 2000 года. В компетенции компании комплексное оснащение лабораторий, производство лабораторной мебели, разработка и производство хроматографов, металлообработка.
Так говорит контора о себе, а на самом деле...
Финансовое состояние
ООО «Хромос Инжиниринг» — компания среднего инвестиционного риска на 01.07.2024 года. Динамика финансового состояния стабильно восходящая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли резко растущая в 2023 году. Скорее всего 2024 год контора закончит с худшими финансовыми результатами. У конторы тотальная нехватка свободных денег. Практически все деньги находятся в краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности и запасах. Контора затоваривается, долги растут. Не удивительно, что контора будет перекладываться в долгосрок. Ну и ладно скажем мы, дело обычное. Вот только долгосрочных долгов у конторы почти на миллиард и долговая нагрузка и так не маленькая. Кроме того контора и так уже закредитованная. Ко всему прочему, бизнес построен в основном на заёмных деньгах, которые находятся где угодно, только не в виде денег на счетах. Контора неликвидная, по долгам платит за счёт дебиторки, деньги от которой приходят всегда с задержкой. Одним словом инвестировать в компанию не рекомендуется.Экспертное мнение по облигациям
Проведённый финансовый анализ ООО «Хромос Инжиниринг» за II квартал 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 2.99
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 54
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.33
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 17.6
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
Статистика финансового состояния ООО «Хромос Инжиниринг»
Отчётный |
Инвестиционный |
ЛИСП |
2016 г. |
высокий |
rlB- |
2017 г. |
высокий |
rlB- |
2018 г. |
умеренный |
rlB+ |
2019 г. |
средний |
rlBBB+ |
2020 г. |
высокий |
rlCCC |
2021 г. |
умеренный |
rlBB |
2022 г. |
умеренный |
rlBB+ |
2023 г. |
средний |
rlBBB- |
II квартал 2024 г. |
средний |
rlBBB |
Экспертное заключение
Теоретически, рисковые парни могут затариться бондами конторы, так как общее финансовое состояние растёт, но растёт оно за счёт увеличения объёмов краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности и запасов. Но денег, в виде рублей, этот рост конторе не приносит.
Так же инвестор должен учитывать, что у конторы запасов скопилось на 953 млн рублей, а дебиторской задолженности на 765 млн рублей и это при том, что выходит контора на рынок за 250 млн рублей. Это говорит только об одном, контора не умеет работать с дебиторами и не знает, что делать с запасами, а растущую кредиторскую задолженность, 700 млн, отдавать надо. Вот и думайте, зачем конторе с активами на 2.2 млрд понадобились 250 млн?
Не забудь тыкнуть в ⭐
Подробнее https://smart-lab....