Как ты собрал такой портфель ЦифрПрив, магнит, диасофт, сургут(норм), ЕМЦ, Ростелеком, это же идет в разрез со всеми твоими принципами, которые ты формировал все это время, ты норм ваще?
Ну давайте подумаем:
DGTL = самая быстрорастущая и самая дешевая айти компания с EV = 4,5 ярда. Риск большой, потому что компания молодая, но я до этого таких возможностей не видел на нашем рынке.
MGNT = конечно не топ-ритейлер. Но если он не обанкротится, то в норме тут иксы. Плюс есть драйверы. Я люблю когда рынок недооценивает какую-то бумагу, когда есть смута и неопределённость — когда они растают, мульты будут другими.
SNGS, признаю, это была ошибочная гипотеза. В условиях высоких ставок это по сути бонд с 3% купоном. Никто не хочет воспринимать SNGS как Berkshire Hathaway
Подробнее https://smart-lab....