Возьмем текущую ситуацию, на ее примере покажу несколько моментов, на которые я обращаю внимание, анализируя сегодняшний рынок акций.
1️⃣ Лидеров нет, прежние лидеры стали сбитыми летчиками, что Сбербанк, что Новатэк.
очень слабый Газпром, 118-120 даже не защищают.
На росте всегда есть лидеры, которые тащат рынок. Сейчас лидеров нет. Значит у нас не рост точно. А сбитые летчики хорошо летят, так как навес продаж в них большой, помогая снижаться. Сбербанк пробил 290, а после дивгэпа ниже 300 не уходил раньше.
2️⃣Изменился торговый почерк
Нормально, когда покупают утром и вечером в основную сессию, плюс нас пампили на вечерках, и даже утром. Сейчас нас продают в основную сессию, с утра, под закрытие, и даже уже третьи выходные дни (весь последний месяц) не используют для роста.
3️⃣Слабые покупки.
Отскоки в процент дают легко, но это может делать и продавец после каждой акцентированной продажи, а выше стоят большие продажи. В целом покупают очень слабо, некрупно, неуверенно. Продавцы еще пока выжидают, скоро будут ставить большие оферы в зону спреда, и снижение ускорится.
4️⃣Совокупный спрос больше предложения, но цена падает, необычная ситуация.
то есть ставят покупки пониже, на пролив. Ждут именно пролива вниз.
5️⃣Торгуемся ниже января-2025, то есть отыграв все надежды этого года, корректируем уже рост декабря-2024, замахнулись на святое как бы, куда многие говорили что «путь закрыт».
6️⃣Драйверы к росту иссякли. Не реагируем на звонки и встречи Президентов, переговоры протухли.
Ставку уже снизили трижды, но пока она выше 14%, это не вдохновляет. ВТБ (Пьянов) ждет снижения всего на -1% до конца года.
Переговоры в Китае не дали толком ничего, кроме безвиза.
7️⃣По нефти тоже все отскоки заваливаются, и еще не факт, что лои года показаны.
Напомню, что Роснефть закладывает в свой бюджет цену 42. Правительство 59 по бренту.
8️⃣Внешний фон против нашего роста, рост амеров почти на +40%нами пропущен, и явно забуксовал, и вот-вот начнутся крупные дневные минусы, на что мы будем реагировать негативно.
9️⃣ США и ЕС принудительно пытаются сократить нам нефтегазовый экспорт, поэтому правительство зашевелилось, чтобы добыть из населения новые деньги, ввести новые налоги, новые поборы. 29 сентября увидим сколько в проекте бюджета, сильно дефицитном, планируют содрать с населения в следующем году.