Блоги трейдеров и инвесторов

Апокалипсис ряда акций у нас — это или бесплатные иксы, или острейшее усугубление конфликта.



При том, диссонанс между разными бумагами остаётся сильным.



Кстати, важный нюанс по поводу влияния дорогой нефти на экономику США.



На коленке все круто: страна не зависит от импорта, точнее зависит, но не сальдо, сальдо не зависит от цены, импорт и экспорт важны для балансировки сортов нефти, но страна не нэтто импортёр.



Щас продают резервы, и вообще являются экспортером.



Но! Это сильно влияет на инфляцию, а доверие к финансовой системе, и доллару как инструменту сохранения капитала стоит на низкой инфляции, и возможностью защититься от нее при помощи инструментов долга. Что значит, что в текущих условиях тормозится снижение ставки, или она даже будет расти.



А это уже тормозящий фактор для экономики, и очень вредный фактор для deepstate который паразитирует на бюджете.



А последних кстати Трамп декларировал как своего врага.



В общем… Нюансов много, но тезис что в США помимо нефтяного лобби есть сильные желающие нефти по 200+ не лишён основания.



У меня крайне мало пока нефти, и 80 буду рад… Но что-то вряд-ли.



Ещё момент про экономику, НПЗ, и дроны.



Бпла которые могут бомбить НПЗ у Украины будет больше. Это факт.



Но так же факт, что в РФ оптимизируется ПВО, одни и те же цели защищать проще, то для аналогичного ущерба будет требрваться больше БПЛА.



И уже исходя из этого, не факт что эффективность ударов будет расти, хотя думаю скорей да чем нет.



Но вот экстраполировать это на то что у Украины получится довести страну до дефицита топлива, по меньшей мере наивно. Более объективно, прости однозначно невозможно.



Самый максимум — России придется экспортировать больше нефти, и импортировать бензин и керосин, теряя деньги на ремонтах нпз, крэк спреде и логистике. ДТ, и нужды армии не под угрозой даже близко, ни при каком раскладе. Не в текущих реалиях. Впрочем, выбить достаточно нпз чтобы РФ пришлось импортировать нефтепродукты по морю тоже сценарий не простой, даже если ущерб от бпла будет нарастать: нарастать так же будет скорость и эффективность ремонтов. См. Удары по энергетике Украины.



Про эффективность бомбежек второй мировой я молчу, за исключением Японии. Но деревянные города это особый жанр.



❗️
Подробнее https://smart-lab....