Вот и лето прошло, закончился август, пора подвести его итоги, вспомнить что покупал и продавал, проанализировать текущую ситуацию. Прошло уже 3 года и 8 месяцев с начала инвестирования. Поехали!
Покупки активов
В августе покупал:
— акции ДОМ РФ, ИКС5, Россети Центр и Приволжье, Транснефть;
— облигации ИЭК Холдинг 1Р6, Самолет Р14, Фабрика ПО 1Р1, ЯТЭК 1Р4, Новотранс 2Р2, Полипласт П2Б16;
— фонд на золото GOLD.
Продал облигации Амурской области 31002 и Балтийский лизинг П18.
На сколько изменились индексы?
- Индекс Мосбиржи в августе показал снижение с 2226 до 2178 пунктов. Несколько раз индекс снижался ниже 2100 пунктов, но в понедельник вырос на 3%. В общем все как всегда: особых драйверов нет, а волатильность повышенная.
- Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 774 до 772 пунктов. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность до 16%; короткие ОФЗ 26207 с погашением в феврале 2027 г. 13,7%. Длинные ОФЗ никак не реагируют на продолжающийся цикл снижения ключевой ставки. Заседание ЦБ уже 11 сентября.
Что с портфелем?
1. Без учета пополнения портфель вырос на 0,63%. На фоне сильной волатильности результат хороший. Основной вклад в рост составили дивиденды Сбербанка, ДОМ РФ, Транснефти. Процент выполнения цели по выплатам дивидендов и купонов составил 33% — это рекорд за все время инвестирования.
2. В августе акции следующих компаний выросли в цене: Газпром нефть (+7,8%), Татнефть-ап (+8,5%), Лукойл (+1,8%). В основном все акции подешевели: ИКС5 (-14,3%), Яндекс (-10,8%), Фосагро (-7,9%), Мать и дитя (-2%), Новабев (-9,7%), Новатэк (-6,2%), Сбербанк (-2,3%), Транснефть (-3,2%).
3. Динамика стоимости портфеля за весь период инвестирования с января 2023 года позитивная: стоимость чистых активов выше вложений (см. график, ниже).
4. Состав портфеля:
— акции 49,8%(-2,4% за месяц);
— облигации 43,6% (+0,3% за месяц);
— золото 1,7% (+0,3% за месяц);
— фонд денежного рынка SBMM 4,8% (+0,7%).
Актуальный состав акционной части можно посмотреть ниже.
5. Портфель облигаций выглядит так (актуально на 24 августа).
6. Доходность XIRR (Extended Internal Rate of Return), которая учитывает ежемесячные вложения с начала 2023 г., в августе снизилась выросла с 13,7 до 13,4%.
Что дальше?
- В сентябре будут только выплаты купонов, ближайшие выплаты дивидендов ожидаются в октябре (Яндекс, Банк Санкт-Петербург, Новатэк, Новабев, Татнефть, Газпром нефть). Ранее уже составил список акций для покупок в сентябре. Облигации буду продолжать покупать в большем объеме чем акции: корпоративные выпуски с постоянным купоном и флоатеры. Долю фонда SBMM нужно стараться сохранить. Главное: регулярные пополнения, дисциплина и следование своей стратегии.
- Спасибо что читаете, ставите реакции! Надеемся на лучшее, только вперед!
— показываю какие акции и облигации покупаю,
— делаю обзоры на ценные бумаги.
Также есть телеграм-канал ((в поиске его также можно найти как @invest_amn), подписывайтесь туда тоже.
Подробнее https://smart-lab....